ക്രിപ്റ്റോ ഗ്രിഡ് ട്രേഡിംഗ്: സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയുള്ള ഗ്രിഡ് ബോട്ട് തന്ത്രം

Grid trading എന്താണ്

ഒരു grid വിലയുടെ പരിധിയെ പല levels ആയി വിഭജിക്കുന്നു. വില താഴെയുള്ള ഒരു level-ലെത്തുമ്പോൾ തന്ത്രം വാങ്ങുന്നു; മുകളിലുള്ള ഒരു level-ലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ വിൽക്കുന്നു. വില രണ്ട് levels-ലൂടെ താഴേക്കും തിരികെ മുകളിലേക്കും നീങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം, ചെറിയ ലാഭത്തോടെ ഒരു round trip പൂർത്തിയാകുന്നു.

Crypto വിപണി ദീർഘകാലം ഒരു range-നുള്ളിൽ ചാഞ്ചാടി, വശങ്ങളിലേക്കുള്ള നീക്കത്തിൽ തുടരാറുള്ളതിനാൽ grid bots ജനപ്രിയമാണ്. അത്തരം വിപണികളിൽ, ആരും chart നിരീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ grid ചെറിയ trades തുടർച്ചയായി നടത്താൻ വിപണിയിലെ അനിയന്ത്രിതമായ ചലനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പരമ്പരാഗത grid bots പിഴയ്ക്കുന്നിടങ്ങൾ

ഒരു സാധാരണ grid-ൽ നിരവധി levels ഉണ്ടാകും; വില താഴുമ്പോൾ ഓരോ level-ലും അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വില ആ range-ൽ തുടരുന്നിടത്തോളം ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ അല്ലാതാകുമ്പോൾ:

• പരിധിയുടെ താഴേക്ക് വില ഇടിയുന്നത് grid-നെ ഓരോ നിലവാരത്തിലും വാങ്ങിയ കോയിനുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന നിലയിലാക്കും; ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ഏറ്റവും മോശം വിലയ്ക്കായിരിക്കും വാങ്ങിയത്. ഇതാണ് പരിധിയില്ലാതെ averaging down ചെയ്യുന്നത്; grid-ലെ മിക്ക നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്.
• പരിധിയുടെ മുകളിലേക്ക് വില ഉയരുന്നത് grid-ലെ എല്ലാ കോയിനുകളും വിറ്റ് പണമായി മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ വിപണി ഇനിയും ഉയരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാക്കും.
• ഡസൻ കണക്കിന് ചെറിയ round trip ട്രേഡുകളിലെ ഫീസ് ലാഭത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇല്ലാതാക്കാം.

നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള grid: നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഒരു range-നുള്ളിലെ വിലയേറ്റിറക്കങ്ങൾ trade ചെയ്യുന്നതെന്ന ഉപയോഗപ്രദമായ ഭാഗം TradeCorgi നിലനിർത്തുകയും, എല്ലാ agents-ലുമുള്ള സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

• ഒരു പരിധി. നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച പരിധിക്കുള്ളിലാണ് വിലയെങ്കിൽ മാത്രം ഏജന്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുക.
• പരമാവധി 2 എൻട്രികൾ. 2 എൻട്രികൾക്കപ്പുറം ഏജന്റുകൾ ഒരിക്കലും averaging down ചെയ്യില്ല. അതിനാൽ grid-ൽ ഇരുപത് വാങ്ങൽ നിലവാരങ്ങളല്ല, രണ്ട് മാത്രമാണുള്ളത്.
• ഓരോ എൻട്രിക്കും ഒരു exit. ഓരോ വാങ്ങലും അതിന്റെ വാങ്ങൽവിലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സ്വന്തം target-ൽ വിൽക്കും.
• പരിധിക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു stop. വില താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞാൽ തുറന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിൽക്കുകയും ഏജന്റ് നിർത്തുകയും ചെയ്യും.
• ദിവസേനയുള്ള നഷ്ടപരിധി, നഷ്ടം നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച പരിധിയിലെത്തിയാൽ അന്നത്തേക്ക് ഏജന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തും.

അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു

• പരിധി: $84,000 മുതൽ $90,000 വരെ. BTC ചാഞ്ചാടിയിരുന്ന പരിധി. ഇതിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഏജന്റ് പുതിയ ട്രേഡുകൾ ആരംഭിക്കില്ല.
• പ്രവേശനം: $86,000-ൽ $50, $85,000-ൽ $50. രണ്ട് നിലകളിലായി, ആകെ പരമാവധി $100 മാത്രമേ അപകടത്തിലാകൂ.
• പുറത്തുകടക്കൽ: ഓരോ വാങ്ങലിൽ നിന്നും +2.5%. $86,000-ന് വാങ്ങിയത് $88,150-ൽ വിൽക്കും; $85,000-ന് വാങ്ങിയത് $87,125-ൽ.
• Stop-loss: $83,000-ന് താഴെ. പരിധി തകർന്നു; വിൽക്കുക, നിർത്തുക.
• പ്രതിദിന നഷ്ടപരിധി: $25. പെട്ടെന്നുള്ള മോശം ദിവസത്തേക്കുള്ള അധിക സുരക്ഷ.

അക്കങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു വിശദമായ ഉദാഹരണം

1. BTC $87,500-ൽ നിന്ന് $86,000-ലേക്ക് ഇടിയുന്നു. ഏജന്റ് $50 വാങ്ങുന്നു (2 എൻട്രികളിൽ 1 എണ്ണം).
2. BTC $85,000-ലേക്ക് താഴുന്നു. ഏജന്റ് $50 കൂടി വാങ്ങുന്നു (2-ൽ 2).
3. BTC വീണ്ടെടുത്ത് $87,125-ൽ എത്തുന്നു. $85,000-ലെ എൻട്രി +2.5%-ൽ വിൽക്കുന്നു; ഫീസ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം $1.15.
4. BTC $88,150-ൽ എത്തുന്നു. $86,000-ലെ എൻട്രി വിൽക്കുന്നു; ഫീസ് കഴിഞ്ഞ് അതും ഏകദേശം $1.15.
5. BTC വീണ്ടും $86,000-ലേക്ക് ഇടിയുന്നു; ചക്രം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു.

പകരം, 2-ാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷം BTC $83,000-ന് താഴേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ, stop രണ്ട് എൻട്രികളും ഏകദേശം 3.5%, 2.4% നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റ്, ഫീസിന് ശേഷം മൊത്തം ഏകദേശം $3 നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ഏജന്റ് നിർത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത് വിശദീകരണത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്, യഥാർഥ ഫലമല്ല.

ഇത് സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ

ഒരു coin ആഴ്ചകളോളം ഒരു വിലപരിധിക്കുള്ളിൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മാറുമ്പോഴാണ് Range നിയമങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വലിയ നീക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ crypto-യിൽ ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു. ഏത് ദിശയിലായാലും trend തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇവ ഏറ്റവും മോശമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ range അടുത്തകാലത്തെ വിലചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകണം. Coin വെറുതെ കൈവശം വെക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുള്ള backtest-ും അതിനാലാണ് കാണിക്കുന്നത്.

റേഞ്ചും ഇടവേളയും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

• പരിധി: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളിൽ കോയിൻ ഏത് വിലനിലകളിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുക. പരിധി വളരെ ഇടുങ്ങിയാൽ വില പെട്ടെന്ന് പുറത്തുകടക്കും; വളരെ വിശാലമായാൽ നിങ്ങളുടെ നിലകളിലെത്തുന്നത് അപൂർവമായിരിക്കും.
• ഇടവേള: പ്രവേശനത്തിനും പുറത്തുകടക്കലിനും ഇടയിലെ വ്യത്യാസം റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ഫീസിനേക്കാൾ മതിയായ അളവിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം. ഓരോ വശത്തും 0.1% ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, 2.5% ലക്ഷ്യം വിലചലനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിലനിർത്തും.
• Stop: പരിധിക്ക് തൊട്ടുപുറത്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ തകർച്ചയുണ്ടായാൽ ട്രേഡ് അവസാനിക്കും, എന്നാൽ സാധാരണ ചാഞ്ചാട്ടം അതിന് കാരണമാകില്ല.

Grid trading-ഉം DCA-യും dip buying-ഉം തമ്മിൽ

• Grid ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു: ആ പരിധിയിൽ വില കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുകയും കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിലയ്ക്ക് പ്രത്യേക ദിശയില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഇത് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
• DCA വില എന്തായാലും കാലക്രമേണ ഒരു സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കോയിൻ ദീർഘകാലത്തേക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദീർഘകാലയളവിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
• വിലയിടിവിൽ വാങ്ങൽ കുത്തനെയുള്ള ഇടിവ് കാത്തിരുന്ന് വില തിരിച്ചുകയറുമ്പോൾ വിൽക്കുന്നു. ഇടിവുകൾക്ക് ശേഷം വില തിരിച്ചുകയറുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പല ട്രേഡർമാരും ഒന്നിലധികം തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു: അടിസ്ഥാനമായി ആഴ്ചതോറുമുള്ള DCA വാങ്ങലും, മാർക്കറ്റ് ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന range നിയമവും.

decision log വായിക്കുന്നത്

ഒരു range agent-ന്റെ log-ൽ ഓരോ entry-യും exit-ഉം വില നിശ്ചയിച്ച range-ന് പുറത്തായിരുന്ന ഓരോ പരിശോധനയും കാണാം. ഉടൻ target വിലയിൽ വിറ്റ entry-കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; coin-ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത വിലവിടവ് അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. വില ഏറെനേരം range-ന് പുറത്തായിരുന്ന ഘട്ടങ്ങളും നോക്കുക; range പുതുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവ സൂചിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ range-ഉം paper-ൽ തുടങ്ങുന്ന പുതിയ version ആണ്.

പരീക്ഷിക്കേണ്ട വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ

• BTC-യ്ക്ക് പകരം ETH, വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിശാലമായ range-ഉം ഇടവേളയും ഉപയോഗിച്ച്.
• ഒരു single entry, സാധ്യമായത്ര ലളിതമായ പതിപ്പിനായി range-ന്റെ നടുവിൽ.
• Fixed target-ന് പകരം trailing exit, range-ന് മുകളിലേക്കുള്ള breakout കുറച്ചുകൂടി മുന്നേറാൻ അനുവദിക്കാൻ.
• Alerts മാത്രം: അതേ rules Copilot-ൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഓരോ trade-ും കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടേതാക്കൂ

നിങ്ങളുടെ range, levels, targets, stop എന്നിവ ലളിതമായ വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഫീസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏജന്റ് നിയമങ്ങൾ backtest ചെയ്ത് ആദ്യം paper trading-ൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. ഓരോ മാറ്റവും പുതിയൊരു പതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കും; അത് വീണ്ടും paper trading-ൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുക.