KI-Scalp-Trading mit Kryptowährungen: kurzfristige Regeln mit Limits

Was Scalping ist

Scalping ist kurzfristiges Trading, bei dem viele kleine statt wenige große Gewinne angestrebt werden. Ein Scalper steigt bei einer kurzen Kursbewegung ein, etwa bei einem schnellen Rückgang, und steigt innerhalb von Minuten oder Stunden bei einer kleinen Erholung wieder aus oder beendet den Trade schnell mit einem engen Stop.

Krypto eignet sich für diesen Stil, weil rund um die Uhr gehandelt wird und es häufig kurze Kursschwankungen gibt. Die Herausforderung ist, konsequent zu bleiben: Manuelles Scalping bedeutet, stundenlang Charts zu beobachten und viele Male am Tag sofort zu reagieren. Diesen Teil übernimmt ein Agent.

So funktioniert AI-Scalping auf TradeCorgi

Du beschreibst eine kurzfristige Regel in einfachen Worten. Dein Corgi macht daraus eine Strategiekarte, du bestätigst sie und die Regel-Engine führt sie aus:

• Der Agent prüft den Markt einmal pro Minute, rund um die Uhr. So passt der Ansatz zu Bewegungen im Minutenbereich.
• Er steigt ein, wenn deine Bedingung erfüllt ist, zum Beispiel bei einem Rückgang von 1.5% innerhalb von 30 Minuten.
• Er steigt bei deinem kleinen Kursziel oder deinem engen Stop aus, je nachdem, was zuerst eintritt, und verkauft zum Marktpreis.
• Er pausiert für den Rest des Tages, wenn deine tägliche Verlustgrenze erreicht ist.
• Jeder Trade wird protokolliert, einschließlich der auslösenden Regel und des Ausführungspreises.

Gebühren entscheiden alles

Bei kleinen Kurszielen sind Kosten kein Detail, sondern Teil der Strategie. Bei einem vollständigen Kauf und Verkauf fallen eine Gebühr für den Kauf und eine für den Verkauf an, zuzüglich etwaiger Slippage:

• 1% Ziel, 0.1% Gebühr pro Seite: etwa 0.8% bleiben vor Slippage übrig.
• 0.5% Ziel: etwa 0.3% bleiben übrig.
• 0.3% Ziel: etwa 0.1% bleiben übrig und werden schon durch ein wenig Slippage aufgezehrt.

Deshalb berücksichtigt jeder TradeCorgi-Backtest bei jeder simulierten Order die Gebühr deiner Börsenstufe und einen Aufschlag für Slippage. Eine Scalping-Regel, die nur vor Gebühren funktioniert, wird auf dem Bildschirm nie gut aussehen. Genau das solltest du wissen, bevor du live gehst.

Die fünf Regeln erklärt

• Einstieg: ein Rückgang von 1.5% innerhalb von 30 Minuten. Ein starker, kurzer Rückgang bei BTC, der eher eine Erholung erwarten lässt als ein langsames Absinken.
• Positionsgröße: $50, höchstens 1 offene Position. Jeweils nur ein Trade hält das Risiko klein und macht es leicht, den Überblick zu behalten.
• Ausstieg: +1% gegenüber dem Kaufpreis. Hoch genug, um die Gebühren auszugleichen, und niedrig genug, um häufig erreicht zu werden.
• Stop-Loss: -1% gegenüber dem Kaufpreis. Eng gesetzt, damit ein anhaltender Rückgang wenig kostet.
• Tägliches Verlustlimit: $10. Eine niedrige Obergrenze, denn eine Scalping-Regel kann in einer schlechten Stunde viele Trades ausführen.

Ein Rechenbeispiel mit Zahlen

1. Um 14:05 fällt BTC innerhalb von 25 Minuten um 1.6%. Der Agent kauft für $50 bei $86,000.
2. Um 14:40 steht BTC bei $86,860 und damit 1% über dem Kaufpreis. Der Agent verkauft für etwa $50.50. Nach Gebühren beträgt der Gewinn etwa $0.40.
3. Um 18:20 fällt BTC erneut um 1.5%. Der Agent kauft bei $85,400.
4. BTC fällt weiter auf $84,546, 1% unter den Kaufpreis. Der Stop verkauft. Nach Gebühren beträgt der Verlust etwa $0.60.
5. Später am Abend erreichen zwei weitere Einstiege beide das Kursziel.

Vier Trades: drei erreichen das Kursziel, einer den Stop. Nach Gebühren ergibt sich an diesem Tag ein kleiner Nettogewinn. Bei gleichen Kurszielen und Stops muss eine Scalping-Regel wegen der Gebühren deutlich mehr als die Hälfte ihrer Trades gewinnen. Das ist ein anschauliches Beispiel, kein echtes Ergebnis.

Wann es tendenziell funktioniert

Kurzfristige Regeln für Erholungen schneiden in aktiven, aber seitwärts verlaufenden Märkten am besten ab, in denen auf starke Rückgänge schnelle Teilerholungen folgen. Am schlechtesten schneiden sie bei anhaltenden Abwärtstrends ab, in denen jede Erholung scheitert und der enge Stop wiederholt ausgelöst wird, sowie in sehr ruhigen Märkten, in denen kaum Einstiegssignale ausgelöst werden.

Scalping im Vergleich zu Swing-Trading

Beim Scalping werden Positionen Minuten oder Stunden gehalten. Ziel sind häufige, kleine Gewinne. Swing-Trading, zum Beispiel die Strategie Buy the Dip, hält Positionen tagelang und zielt auf größere Kursbewegungen ab. Beim Scalping wird häufiger gehandelt, daher fallen Gebühren und Slippage stärker ins Gewicht und es sind engere Stops nötig. Swing-Trading-Regeln handeln seltener, verursachen weniger Gebühren und lassen jedem Trade mehr Spielraum. Wenn du beide Strategien mit Gebühren für denselben Coin und Zeitraum testest, siehst du, welche besser zu deinem Markt passt.

Das Entscheidungsprotokoll verstehen

Das Protokoll eines Scalping-Agents ist umfangreich. Achte daher auf Muster statt auf einzelne Trades: Wie oft erreichen Einstiege das Ziel vor dem Stop? Wie weit weichen die Ausführungspreise von den Preisen ab, die die Regel erfasst hat? Zu welchen Uhrzeiten entstehen die meisten Verluste? Wenn die meisten Verlusttrades in ruhigen Stunden anfallen, kannst du versuchen, die Regel auf die aktiven Handelszeiten deiner Coin zu beschränken.

Varianten zum Testen

• Andere Zeiträume: ein Kursrückgang von 1.5% innerhalb von 15, 30 oder 60 Minuten.
• ETH statt BTC, mit etwas größeren Abständen für Einstiege und Stops.
• Ein Trailing-Ausstieg von 0.8% statt eines festen Ziels von 1%.
• Aktive Handelszeiten, zum Beispiel nur während der geschäftigsten Stunden für deinen Coin.
• Nur Alerts in Copilot, wenn du jeden Trade von Hand platzieren möchtest.

Deine erste Scalping-Regel auswählen

Starte mit einer liquiden Coin, einer offenen Position und einem niedrigen täglichen Verlustlimit. Lass die Strategie mindestens eine Woche lang bei aktiven Märkten im Paper-Trading laufen und zähle die Trades statt der Tage: Zwanzig Trades sagen viel mehr aus als zwei. Vergleiche sie erst dann mit einer langsameren Version derselben Idee.

Passe es an dich an

Beschreibe deinen Einstieg, dein Kursziel, deinen Stop und dein Tageslimit in einfachen Worten. Vergleiche Backtests über denselben Zeitraum inklusive Gebühren, führe den Agenten im Paper-Trading mit Live-Kursen aus und starte mit kleinen Beträgen live, sobald das Entscheidungsprotokoll zeigt, dass sich die Regeln wie von dir beabsichtigt verhalten.