Bot giao dịch Ethereum: tự động hóa giao dịch ETH bằng các quy tắc do bạn kiểm soát

Vì sao mọi người tự động hóa giao dịch Ethereum

Ethereum là tài sản crypto lớn thứ hai và là một trong những tài sản được giao dịch nhiều nhất. Giống Bitcoin, Ethereum được giao dịch suốt ngày đêm và thường biến động mạnh hơn Bitcoin theo cả hai chiều. Biến động lớn hơn tạo thêm cơ hội để quy tắc hoạt động, đồng thời khiến các giới hạn càng cần thiết khi biến động đi ngược lại bạn.

Agent đáp ứng cả hai nhu cầu: thực hiện quy tắc của bạn bất cứ lúc nào, đồng thời ngân sách, stop loss và giới hạn thua lỗ hằng ngày sẽ giới hạn mức thiệt hại trong một giai đoạn giao dịch bất lợi.

Những cách phổ biến để tự động hóa giao dịch ETH

Mua hàng tuần và mua khi giá giảm là hai loại agent Ethereum phổ biến nhất. Hãy mô tả một trong hai bằng ngôn ngữ thông thường, Corgi sẽ hỏi thêm những thông tin còn thiếu, chẳng hạn như quy tắc dừng.

• Mua hằng tuần. "Mua $40 ETH vào mỗi thứ Hai lúc 09:00 UTC, tối đa $160 một tháng, tạm dừng mua khi ETH thấp hơn giá trung bình của tôi 15%." Đều đặn, dễ dự đoán và dễ duy trì. Xem mua trung bình giá.
• Mua khi giá giảm. "Mua $50 ETH khi giá giảm 6% trong vòng 24 giờ, bán khi giá cao hơn giá mua 5%, dừng lỗ ở mức thấp hơn 7%." Ngưỡng kích hoạt và mức stop loss cao hơn BTC một chút để phù hợp với biến động lớn hơn của ETH. Xem mua khi giá giảm.
• Cảnh báo. Với Copilot, câu lệnh "Cảnh báo cho tôi khi ETH giảm xuống dưới mức giá tôi chọn" sẽ gửi tin nhắn kèm liên kết đến sàn giao dịch của bạn.

Biến động của Ethereum và ý nghĩa đối với các quy tắc của bạn

• Dùng ngưỡng kích hoạt cao hơn BTC. ETH giảm 5% trong một ngày thường gặp hơn BTC, vì vậy chiến lược mua khi giá giảm với cùng ngưỡng sẽ giao dịch thường xuyên hơn và tốn nhiều phí hơn.
• Đặt stop loss rộng hơn. Mức stop phù hợp với BTC có thể bị kích hoạt bởi những biến động thông thường của ETH.
• Theo dõi mức giảm lớn nhất. Những đợt giảm sâu hơn của ETH sẽ thể hiện trong backtest. Hãy so sánh mức giảm lớn nhất của chiến lược với việc nắm giữ ETH trong cùng khoảng thời gian.
• Giữ quy tắc stop loss trong kế hoạch mua hằng tuần. Lịch mua tiếp tục trong một đợt ETH giảm kéo dài có thể nhanh chóng tạo ra một vị thế lớn.

Ví dụ minh họa

Bạn chạy bot ETH Weekly Buyer trên Kraken. Trong sáu tuần, ETH dao động trong khoảng từ $2,900 đến $3,100 và agent mua $40 vào mỗi thứ Hai. Đến tuần thứ bảy, ETH giảm mạnh, và vào thứ Hai tuần sau, giá thấp hơn giá trung bình của bạn 17%. Quy tắc dừng được áp dụng: agent bỏ qua lần mua đó và ghi lại lý do. Hai tuần sau, ETH phục hồi và chỉ còn thấp hơn giá trung bình của bạn trong phạm vi 15%, nên việc mua được tiếp tục.

Trong tháng có năm ngày thứ Hai, lần mua thứ năm sẽ bị bỏ qua vì ngân sách $160 mỗi tháng đã dùng hết. Mọi lần mua và mọi lần bỏ qua đều được ghi trong nhật ký quyết định. Đây là ví dụ minh họa, không phải kết quả thực tế.

Cách bắt đầu với bot giao dịch Ethereum

1. Mô tả quy tắc bằng lời lẽ đơn giản.
2. Xác nhận thẻ chiến lược.
3. Xem kết quả backtest dựa trên dữ liệu lịch sử của ETH, có tính phí của sàn bạn dùng, và so sánh với việc nắm giữ ETH.
4. Chạy thử bằng tiền ảo theo giá thị trường thực.
5. Bắt đầu giao dịch thật với số tiền nhỏ bằng khóa chỉ có quyền giao dịch.

Trước khi giao dịch thật

Mọi agent đều bắt đầu bằng giao dịch giấy. Hãy theo dõi các quyết định trong vài tuần, sau đó chạy thật với một khoản nhỏ; trong tuần đầu tiên, agent chạy thật sử dụng tối đa 20% số tiền bạn dự định dùng. Hãy kiểm tra để đảm bảo khóa sàn giao dịch của bạn có quyền giao dịch nhưng không có quyền rút tiền.