Bot giao dịch Bitcoin: tự động hóa giao dịch BTC theo quy tắc bạn kiểm soát

Vì sao mọi người tự động hóa giao dịch Bitcoin

Bitcoin được giao dịch liên tục, từng phút mỗi ngày, và những đợt biến động mạnh nhất thường diễn ra vào ban đêm hoặc cuối tuần. Hầu hết những người tự giao dịch BTC đều biết cảm giác thức dậy và thấy giá đã giảm đến mức định mua, hoặc đã tăng đến mức định bán. Agent theo dõi thị trường suốt ngày đêm và thực hiện theo quy tắc của bạn ngay khi các điều kiện được đáp ứng.

Tự động hóa cũng giúp bạn vượt qua phần khó nhất khi giao dịch Bitcoin thủ công: tuân thủ kế hoạch. Tác nhân mua sau khi giá giảm ngay cả khi tin tức đáng lo ngại, và bán khi chạm mức stop loss ngay cả khi bạn muốn tiếp tục chờ đợi.

Những cách phổ biến để tự động hóa giao dịch BTC

Hầu hết agent Bitcoin theo một trong hai ý tưởng: mua sau khi giá giảm mạnh rồi bán khi giá hồi phục, hoặc mua một khoản cố định theo lịch. Cả hai đều dễ mô tả bằng ngôn ngữ thông thường và đều cần có quy tắc dừng.

• Mua khi giá giảm. "Mua $50 BTC khi giá giảm 5% trong vòng 24 giờ, bán khi giá cao hơn giá mua 4%, đặt stop-loss thấp hơn 6%." Chiến lược chỉ giao dịch sau những đợt giảm mạnh và cần có stop-loss cùng giới hạn số lệnh mua đang mở. Xem chiến lược mua khi giá giảm.
• Trung bình giá. "Mua $40 BTC vào mỗi thứ Hai, tạm dừng mua khi BTC thấp hơn giá trung bình của tôi 15%." Chiến lược luôn đầu tư nên cần có ngân sách và quy tắc dừng. Xem chiến lược trung bình giá.
• Cảnh báo giá. Trên Copilot, "Thông báo cho tôi khi BTC giảm 5% trong một ngày" sẽ gửi tin nhắn kèm lý do và đường dẫn đến sàn giao dịch của bạn, để bạn tự giao dịch.

Biến động của Bitcoin và ý nghĩa đối với các quy tắc của bạn

Bitcoin ít biến động hơn phần lớn các đồng coin khác, nhưng biến động mạnh hơn nhiều so với hầu hết tài sản truyền thống. Mức thay đổi vài phần trăm mỗi ngày là bình thường, và những biến động lớn hơn xảy ra vài lần mỗi năm. Điều đó ảnh hưởng đến mọi quy tắc:

• Mức dừng cần có khoảng đệm. Stop loss chặt hơn biên độ dao động bình thường hằng ngày của BTC có thể bị kích hoạt bởi biến động nhiễu. Hãy thử một vài mức dừng, chẳng hạn 4%, 6% và 8%.
• Ngưỡng kích hoạt mua khi giá giảm cần đủ đáng kể. BTC giảm 2% trong một ngày là chuyện thường; mức giảm 5% hiếm hơn và có khả năng là một đợt giảm giá thực sự.
• Quy mô lệnh cần chịu được một tuần bất lợi. Đặt quy mô mỗi lần mua sao cho bạn có thể chấp nhận khoản lỗ nếu nhiều lệnh stop loss liên tiếp bị kích hoạt.
• Giới hạn lỗ trong ngày quan trọng nhất vào những ngày có tin tức, khi nhiều quy tắc có thể được kích hoạt cùng lúc.

Ví dụ minh họa

Bạn chạy bot BTC Dip Buyer trên Coinbase với $50 mỗi lần mua, tối đa 2 lệnh đang mở, mục tiêu 4%, stop loss 6% và giới hạn lỗ hàng ngày $25.

Trong một tháng, BTC giảm hơn 5% trong một ngày ở bốn lần khác nhau. Lệnh mua đầu tiên được bán khi đạt mục tiêu 4% sau đó ba ngày. Lần giảm thứ hai diễn ra trong đà đi xuống: agent mua vào, rồi khi BTC tiếp tục giảm vào ngày hôm sau, agent mua lần thứ ba, lúc này cả 2/2 lệnh mua đều đang mở. Lần giảm thứ tư trong cùng tuần bị bỏ qua vì không còn lệnh mua nào. Đà giảm tiếp diễn, cả hai lệnh mua đang mở đều chạm stop loss; tổng mức lỗ của chúng vẫn thấp hơn giới hạn lỗ trong ngày là $25. Mọi quyết định, kể cả những lần agent không vào lệnh, đều được ghi trong nhật ký quyết định kèm lý do. Đây là ví dụ minh họa, không phải kết quả thực tế.

Cách bắt đầu với bot giao dịch Bitcoin

1. Mô tả quy tắc bằng lời lẽ đơn giản, bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc Hindi.
2. Xác nhận thẻ chiến lược, trong đó hiển thị chính xác các quy tắc.
3. Xem kết quả backtest dựa trên dữ liệu lịch sử của BTC, có tính phí của sàn bạn dùng, và so sánh với việc chỉ nắm giữ BTC.
4. Chạy thử bằng tiền ảo theo giá thị trường thực.
5. Bắt đầu giao dịch thật với số tiền nhỏ trên tài khoản sàn của bạn bằng khóa chỉ có quyền giao dịch.

Trước khi giao dịch thật

Trước tiên, hãy chạy thử tác nhân bằng tiền ảo với giá thị trường trực tiếp. Xem nhật ký quyết định để biết vì sao tác nhân mua, bán hoặc đứng ngoài, rồi bắt đầu giao dịch thật với số tiền nhỏ. Đảm bảo khóa sàn của bạn có quyền giao dịch nhưng không có quyền rút tiền, và giới hạn lỗ trong ngày là số tiền bạn chấp nhận được nếu mất trong một ngày.