खुद ट्रेडिंग करना या TradeCorgi एजेंट: आपके लिए कौन बेहतर है?

संक्षेप में

एजेंट आपके बनाए नियमों का पालन करता है, बिना थके या दोबारा सोचे। खुद ट्रेड करने पर हर फ़ैसला आपके हाथ में रहता है। कई लोग दोनों तरीके अपनाते हैं: बार-बार लागू होने वाले नियमों के लिए एजेंट, और बाकी के लिए अपना विवेक।

खुद ट्रेड करने से आपको क्या मिलता है

• पूरा कंट्रोल। हर फैसला आपका होता है, उसी समय, आपके पास जो भी जानकारी हो उसके आधार पर।
• लचीलापन। आप उन बातों पर कार्रवाई कर सकते हैं जिन्हें नियमों में लिखना मुश्किल है, जैसे खबरें या प्लान में बदलाव।
• कोई अतिरिक्त लागत नहीं। आप सिर्फ़ एक्सचेंज की ट्रेडिंग फीस देते हैं।

इसमें आपको कितना खर्च आता है

• ध्यान। Crypto मार्केट चौबीसों घंटे चलता है। जिस नियम को आपने रात 3 बजे फ़ॉलो करने का सोचा था, वह अक्सर फ़ॉलो नहीं हो पाता।
• नियमितता। लोग नुकसान के बाद ट्रेड छोड़ देते हैं, मुनाफ़े के पीछे भागते हैं और "बस इस बार" stop-loss बदल देते हैं।
• रिकॉर्ड। बहुत कम लोग लिखते हैं कि उन्होंने हर ट्रेड क्यों किया, इसलिए यह सीखना मुश्किल होता है कि कौन-से फैसले काम आए।
• टेस्टिंग। हाथ से की जाने वाली ज़्यादातर रणनीतियों को fees समेत पुराने दामों पर कभी टेस्ट नहीं किया जाता।

Agent आपको क्या देता है

• आपके नियम, हर बार, किसी भी समय, जैसे ही उनकी शर्तें पूरी हों।
• हर order से पहले लागू limits: budget, stop-loss, daily loss limit और खुली पोज़िशन की संख्या।
• लिखित वजह हर ट्रेड के लिए और हर उस मौके के लिए जब agent ट्रेड से बाहर रहा।
• पहले जाँच: फीस के साथ backtest, फिर लाइव कीमतों पर paper trading।

इसमें आपको कितना खर्च आता है

• एक subscription alerts या ट्रेड करने वाले एजेंट के लिए; pricing देखें। Paper trading मुफ़्त है।
• स्पष्ट नियम। एजेंट ठीक वही करता है जो उसके नियम कहते हैं, इसलिए आपको नियम सटीक रूप से लिखने होंगे। आप उन्हें कभी भी रोक या बदल सकते हैं।
• सेटअप। आपको अपने नियम स्पष्ट रूप से लिखने होंगे और सिर्फ़ ट्रेडिंग की अनुमति वाली exchange key कनेक्ट करनी होगी।

एक उदाहरण: एक ही नियम, दो तरीके

आपका नियम: BTC एक दिन में 5% गिरे तो $50 का खरीदें, खरीद कीमत से 4% ऊपर बेचें और 6% नीचे stop-loss लगाएं।

खुद ट्रेड करते समय, आपके सोने के दौरान रात में BTC 5.3% गिरता है। नाश्ते पर आप इसे कुछ रिकवरी के बाद देखते हैं और सोचते हैं कि मौका निकल गया। दो हफ़्ते बाद, एक और गिरावट के बाद आप खरीदते हैं। कीमत गिरती रहती है और आप इस उम्मीद में अपने 6% stop के बाद भी होल्ड करते हैं कि कीमत वापस आ जाएगी।

एजेंट के साथ, 5% की गिरावट के एक मिनट के भीतर खरीद होती है, वजह लॉग की जाती है, 4% target पर बिक्री होती है, और बाद की गिरावट में 6% stop पर बेचकर, daily loss limit पहुँचने पर दिन के लिए रुक जाता है। उसने कोई चतुराई नहीं दिखाई। उसने वही किया जो आपने पहले से तय किया था। यह सिर्फ़ समझाने के लिए एक उदाहरण है, असली नतीजा नहीं।

बीच का रास्ता

Copilot इन दोनों के बीच आता है। आपका नियम बाज़ार पर नज़र रखता है और वजह के साथ आपके एक्सचेंज का लिंक भेजता है; फैसला आप करते हैं और ट्रेड भी आप ही करते हैं। हर फैसला आपके हाथ में रहता है, लेकिन बाज़ार पर नज़र रखने का काम आपके लिए होता है। हर नियम का पहले फीस सहित backtest भी किया जाता है।

खुद से पूछने वाले सवाल

• क्या आप अपनी रणनीति को नियमों में लिख सकते हैं? "एक दिन में BTC 5% गिरने पर $50 का BTC खरीदो" को ऑटोमेट किया जा सकता है। "जब oversold लगे तब खरीदो" को तब तक ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, जब तक आप यह न बताएँ कि oversold का क्या मतलब है।
• आप अपने ही नियमों को कितनी बार चूकते हैं? अगर आप अक्सर ट्रेड छोड़ देते हैं, देर से खरीदते हैं या stop बदलते हैं, तो एक एजेंट इस कमी को पूरा कर सकता है।
• आप कितनी बार ट्रेड करते हैं? महीने में कुछ ट्रेड करने पर subscription का खर्च शायद ही सही ठहरे; लेकिन ऐसा नियम जिसे हफ़्ते में कई बार, किसी भी समय काम करना हो, अक्सर subscription को सही ठहरा सकता है।
• क्या आपने अपने नियमों को टेस्ट किया है? हाथ से ट्रेड करने में fees के साथ backtest शायद ही शामिल होता है। अपने नियम किसी एजेंट को बताने से आपको backtest मिल जाता है, भले ही आप हाथ से ट्रेड करना जारी रखें।
• क्या आप आखिरी क्लिक खुद करना पसंद करेंगे? तब ट्रेड करने वाले एजेंट के बजाय alerts आपके लिए बेहतर हो सकते हैं।

आपके लिए कौन-सा सही है

• खुद ट्रेड करें अगर कभी-कभार ट्रेड करते हैं और हर बार उसी समय फैसला करना पसंद करते हैं।
• अलर्ट इस्तेमाल करें अगर आपके नियम साफ़ हैं, लेकिन हर ऑर्डर खुद देना चाहते हैं।
• एजेंट इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि आपके नियमों का चौबीसों घंटे ठीक-ठीक पालन हो और तय लिमिट को नज़रअंदाज़ न किया जा सके।